证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－124
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司偏执董事会整体成员保证信息流露内容信得过、准确和完满，莫得失实记录、
误导性证明或紧要遗漏。
要紧内容辅导：
转债”；2025 年 8 月 15 日收市后大禹转债将罢手往复。
的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 20 日收市后，未转股的大禹转债将罢手转
股，剩余可更变公司债券（以下简称“可转债”）将按照 100.20 元/张（含税）
的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资亏空。
当性惩办要求的，不可将所合手大禹转债更变为股票，特提请投资者见谅不可转股
的风险。
易大禹转债，肃穆在限期内转股。
相配辅导：
的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级商场价
格与赎回价钱存在较大相反，特提醒大禹转债合手有东谈主肃穆在限期内转股。
更变为股票，特提请投资者见谅不可转股的风险。
禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因咫尺大禹转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，相配提醒大禹转债合手有东谈主肃穆在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者肃穆投资风险。
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出当今职意承接三十个往复日中至少有十五个往复日的
收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情
形，已触发大禹转债的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过
了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，容许公司期骗提前赎回的职权。现将
提前赎回“大禹转债”的计划事项公告如下：
一、 可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公配置行了 638 万张可更变公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文容许，
公司 6.38 亿元可更变公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往复，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
凭据《创业板公配置行可更变公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说
明书》”）的计划划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2020
年 7 月 28 日）满六个月后的第一个往复日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债
到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。
（三）可转债转股价钱偏执补救情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可更变为公司股份，开动
转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。凭据公司 2020 年年度权益分拨决策与《召募说明
书》划定，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股补救为 4.84 元/股，补救后的转
股价钱自 2021 年 5 月 27 日起收效。具体内容详见公司流露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱补救的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于补救 2021 年限定性股票引发权略授予价钱
的议案》《对于向引发对象初次授予限定性股票的议案》，容许以 2.53 元/股的
价钱向 89 名引发对象授予悉数 1，281 万股限定性股票。公司完成上述限定性股
票授予登记后，公司总股本由 797，424，099 股变更为 800，434，099 股。
凭据《召募说明书》划定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股补救为 4.83 元/股。“大禹转债”补救后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
开头收效。具体内容详见公司流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予限定性股票增发股份补救可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
公司分裂于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五
十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以绵薄步调
向特定对象刊行股票的干系议案，阐明公司以绵薄步调向特定对象刊行股票，确
定拟刊行股票数目为 58，593，750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月
司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。
凭据《召募说明书》划定，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以绵薄步调向特定对象刊行股票补救可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司分裂于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鞭策大会，
融资炒股审议通过《对于回购刊出公司 2021 年限定性股票引发权略部分
限定性股票的议案》，凭据《上市公司股权引发惩办目标》及公司《2021 年限定
性股票引发权略（草案）》的划定，容许公司回购刊出 4 名下野引发对象已获授
但尚未撤消限售的 56.50 万股限定性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名引发对象已获授但尚未撤消限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859，669，647 股减少至 859，104，647 股。凭据划定，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经探究，大禹转债的转股价钱不作补救，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鞭策大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。凭据《召募说明书》划定，蚁集 2021 年度权益分
派扩充情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股补救为 4.73 元/股，补救后的
转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。具体内容详见公司流露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱补救的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于补救 2021 年限定性股票引发权略预留
授予价钱的议案》《对于向引发对象授予预留限定性股票的议案》，预留授予股
份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根
据《召募说明书》划定，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股
补救为 4.72 元/股，补救后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起收效。具体内容
详见公司流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留限定性
股票增发股份补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
凭据《召募说明书》干系划定，公司流露了《对于部分限定性股票回购刊出
不补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司容许回购刊出 5
名下野引发对象已获授但尚未撤消限售的 34 万股限定性股票。本次完成下野激
励对象股份回购刊出后，
股票配资系统导致公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总
股本比例小，经探究“大禹转债”的转股价钱不作补救，转股价钱仍为 4.72 元
/股。
凭据《召募说明书》干系划定，公司流露了《对于大禹转债转股价钱补救的
公告》（公告编号：2023-054），因公司扩充 2022 年年度权益分拨决策，大禹
转债的转股价钱将由咫尺的 4.72 元/股补救为 4.62 元/股，补救后的转股价钱自
凭据《召募说明书》干系划定，公司流露了《对于大禹转债转股价钱补救的
公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了限定性股票 3，905，950 股回购
刊出事宜，公司总股本减少 3，905，950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股
补救为 4.63 元/股，补救后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。
凭据《召募说明书》干系划定，公司流露了《对于部分限定性股票回购刊出
不补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成下野引发对
象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例
小，经探究“大禹转债”的转股价钱不作补救，转股价钱仍为 4.63 元/股。
凭据《召募说明书》干系划定，公司流露了《对于大禹转债转股价钱补救的
公告》（公告编号：2024-070），因公司扩充 2023 年年度权益分拨决策，大禹
转债的转股价钱将由咫尺的 4.63 元/股补救为 4.6 元/股，补救后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭据《召募说明书》等干系条件的规
定及公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会容许将“大禹转债”的转
股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起收效。
凭据《召募说明书》干系划定，公司流露了《对于部分限定性股票回购刊出
补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3，975，550
股限定性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股补救为 3.71 元/股，补救后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起收效。
凭据《召募说明书》干系划定，公司流露了《对于部分限定性股票回购刊出
不补救可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经探究，回购刊出 16.05
万股限定性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变，转股价钱
仍然为 3.71 元/股。
销补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），凭据《召募说明书》
干系划定，因回购刊出限定性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由
凭据《召募说明书》干系划定，公司流露了《对于扩充 2024 年度权益分拨
补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司扩充 2024 年年
度权益分拨决策，大禹转债的转股价钱将由咫尺的 3.72 元/股补救为 3.66 元/
股，补救后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起收效。
终了本公告流露日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、 “大禹转债”赎回情况详细
（一）触发赎回情形
自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已欣喜在职意承接三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%
（含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募说明书》中商定的有条件
赎回“大禹转债”条件。
（二）有条件赎回条件
凭据《召募说明书》的计划商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在
转股期内，当下述情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当
期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的探究公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱补救的情形，则在补救前的往复
日按补救前的转股价钱和收盘价钱探究，补救后的往复日按补救后的转股价钱
和收盘价钱探究。
三、 赎回扩充安排
（一）赎回价钱
凭据《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价
格为 100.20 元/张（含税），探究历程如下：
当期应计利息的探究公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债夙昔票面利率，即 3.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
终了 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的整体
“大禹转债”合手有东谈主。
（三）赎回步调及期间安排
债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
简称“Z 禹转债”。
完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
四、 实质胁制东谈主、控股鞭策、合手股百分之五以上鞭策、董事、高档惩办东谈主
员在赎回条件欣喜前的六个月内往复“大禹转债”的情况
经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件欣喜前 6 个月内，公司实质胁制
东谈主、控股鞭策、合手股百分之五以上鞭策、董事、其他高档惩办东谈主员不存在往复“大
禹转债”的情形。
五、 其他需说明的事项
（一）“大禹转债”合手有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作提议债券合手有东谈主在申诉前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，更变成股
份的最小单元为 1 股；归并往复日内屡次申诉转股的，将合并探究转股数目。可
更变公司债券合手有东谈主苦求更变成的股份须为整数股。转股时不及更变 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券往复所等部门的计划划定，
在转股日后的五个往复日内以现款兑付该部分可更变公司债券的票面金额以及
该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申诉后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益
六、 备查文献
禹转债的核查见识；
可更变公司债券的法律见识书。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
