证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-070
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于“航宇转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性讲演
或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
艰辛内容辅导:
● 可转债付息债权登记日：2025 年 8 月 20 日
● 可转债除息日：2025 年 8 月 21 日
● 可转债兑息日：2025 年 8 月 21 日
贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 21 日发
行的可退换公司债券将于 2025 年 8 月 21 日初始支付自 2024 年 8 月 21 日至 2025
年 8 月 20 日历间的利息。字据《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）推敲要求的
法则，现将推敲事项公告如下：
一、可转债刊行上市约略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会出具的《对于本旨贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）
本旨，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不
特定对象刊行 66，700.00 万元的可退换公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书[2024]118 号文本旨，公司 66，700.00 万元可退换
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌来回，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。
（三）可转债转股价钱调理情况
自 2025 年 2 月 27 日起可退换为本公司股份。
因公司 2022 年第二期贬抑性股票激勉筹商初次及预留授予的部分激勉对象
去职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期贬抑性股票激
励筹商初次及预留授予的部分仍是授予但尚未拆除限售的贬抑性股票的回购注
销要害，以 34.51 元/股的价钱上前述激勉对象回购 133，560 股给予刊出，公司
股本总额由 147，922，548 股减少至 147，788，988 股。
字据《召募阐扬书》干系法则计较，因公司已回购刊出的贬抑性股票总额占
公司总股本的比例较小，经计较并四舍五入，贬抑性股票回购刊出完成后，“航
宇转债”的转股价钱不变，仍为 32.64 元/股。
具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技对于不调理可退换公司债券“航宇转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2025-007）。
元/股调理为 24.97 元/每股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日起收效。具
体情况详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）深切的《航
宇科技对于可退换公司债券转股价钱调理暨转股复牌的公告》（公告编号：
综上，截止本公告深切日，“航宇转债”的最新转股价钱为 24.97 元/股。
二、本次付息决策
（一）付息期限与神情
字据《召募阐扬书》的商定，本次刊行的可退换公司债券接管每年付息一次
的付息神情，
场外配资到期归还未偿还的可转债公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可退换公司债券捏有东说念主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可退换公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日捏有的本次可退换公司债券票面总金额；
i：指本次可退换公司债券往常票面利率。
年利息指可退换公司债券捏有东说念主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
可退换公司债券刊行首日。
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延时期不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其
捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（二）本次付息决策
本次付息为“航宇转债”第一年付息，计息时期为 2024 年 8 月 21 日至 2025
年 8 月 20 日。字据《召募阐扬书》的商定，本计息年度票面利率为 0.20%（含
税），即每张面值 100 元的可转债派发利息为 0.20 元东说念主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2025 年 8 月 20 日
可转债除息日：2025 年 8 月 21 日
可转债兑息日：2025 年 8 月 21 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2025 年 8 月 20 日上海证券来回所收市后，在中国证券
登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的整体“航宇转债”捏有东说念主。
五、付息设施
（一）公司与中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司订立交付代理债券
兑付、兑息左券，交付中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如公司未如期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
将字据左券拒绝交付代理债券兑付、兑息干事，后续兑付、兑息责任由本公司自
行认真办理，干系引申事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个来回
日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的阐扬
（一）字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他干系税收法则和文献
的法则，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为
得税将和洽由各兑付机构认真代扣代缴并胜仗向各兑付机构场地地的税务部门
缴付。如各付息网点未实际上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律包袱由各付息网点自行承担。
（二）字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过甚他干系税收法则和文献
的法则，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于捏有本期可转债的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者
等非住户企业，字据《财政部、税务总局对于境外机构投资境内债券市集企业所
得税、升值税策略的见知》（财税 2018[108]号）和《财政部、税务总局对于延
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（2021 年 34 号）
法则，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境
内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户
企业（包括 QFII、RQFII）债券捏有者获取的本期债券利息免征企业所得税，即
每张面值 100 元东说念主民币可转债的本色派发金额为 0.20 元东说念主民币（含税）。上述
暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内迷惑的机构、局面获取的与该
机构、局面有本色推敲的债券利息。
七、干系机构及推敲设施
（一）刊行东说念主：贵州航宇科技发展股份有限公司
推敲地址：贵州省贵阳市贵阳国度高新工夫产业开发区金阳科技产业园上坝
山路 5 号
推敲东说念主：徐艺峰
电话：0851-84108968
（二）保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
推敲地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
推敲东说念主：股票成本市集部
推敲电话：010-6083 7355、010-6083 6367
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
推敲地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
推敲电话：4008-058-058
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
