证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-102
债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容真正、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
卓绝教导：
当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往复权限绽放经验，则无法进行转股。
风险教导：
本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手往复和转股前的阛阓价
格存在较大各异，卓绝提醒抓有东说念主阐述在限期内转股。若是投资者不成在 2024
年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临耗费，敬请宽绰投资者难得
了解可转债相关章程，阐述投资风险。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源
转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可挽回公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）中商定的有条件赎
回条目，公司董事会应承哄骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回
相关事项公告如下：
一、可转债的基本情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可2023741 号文应承注册，公司向不特
定对象刊行可挽回公司债券（以下简称“可转债”）4，600，000 张，每张面值 100
元，揣摸召募资金东说念主民币 46，000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌
往复。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
字据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》等相关章程和《召募评释书》
的相关商定，本次可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023 年 7 月 7 日）起
满六个月后的第一个往复日至可挽回公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至
本次刊行的可转债开动转股价钱为 19.64 元/股。
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108，333，234
股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股，
不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.49 元/股，转
股价钱调整奏效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于 2023 年半年度权益分拨调整可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年顺序性股票引发计划部
分已获授但尚未撤销限售的第一类顺序性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年
顺序性股票引发计划已获授但尚未撤销限售的顺序性股票揣摸 194，460 股。回购
刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调整为 19.51 元/股，转股价钱调整奏效日
期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于部分顺序性股票回购刊出调整可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108，333，234 股为基数，
向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公
积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.21 元/股，转股价钱调整
生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于 2023 年年度权益分拨调整可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
《对于董事会建议向下修正可挽回公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交
公司 2024 年第二次临时鼓吹大会审议。2024 年 8 月 15 日，
炒汇公司召开 2024 年第
二次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可挽回公司债券转股
价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于向下修正可挽回公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股
价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱奏效日期为 2024 年 8 月 16 日。具
体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于向下
修正可挽回公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转债有条件赎回条目
字据《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：
“在本次刊行的可挽回公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未
转股的可挽回公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何鸠合三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可挽回公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挽回公司债券抓有东说念主抓有的可挽回公司债券票面总金额；
i：指可挽回公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。”
三、对于触发可转债有条件赎回条目的具体评释
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，鸠合 30 个往复日内公司股票
已有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触
发“祥源转债”有条件赎回条目。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的一都“祥源转债”。
四、赎回实行安排
债”赎回价钱为 100.19 元/张。
计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付
息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的内容
日期天数为 176 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债
券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
放浪赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“祥源转债”抓有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往复日浮现一次赎回教导性公告，秘书“祥源
转债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
（2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手往复。
（3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回放浪赎回
登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本
次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025
年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”抓有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“祥源转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完了后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往复日可转债简称：Z 源转债
计划东说念主：证券部
地址：湖北省汉川市经济设立区华一村
电话：0712-8806405
邮箱：ir@hbxyxc.com
五、公司本次提前赎回可转债的审议倡导
（一）董事会审核倡导
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于
提前赎回祥源转债的议案》，应承公司哄骗“祥源转债”的提前赎回权益，按照
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一都“祥源转
债”。
（二）讼师事务所法律倡导
北京市信格讼师事务所倡导：
放浪本法律倡导书出具日，刊行东说念主本次赎回已温情《召募评释书》《深圳
证券往复所上市公司自律监管一样第 15 号——可挽回公司债券》中的相关条
件；本次赎回已取得现阶段必要的批准，稳当《深圳证券往复所上市公司自律
监管一样第 15 号——可挽回公司债券》的相关章程；本次赎回尚需字据《深
圳证券往复所上市公司自律监管一样第 15 号——可挽回公司债券》的相关规
定执行相应信息浮现义务。
（三）保荐机构核查倡导
华林证券股份有限公司倡导：
祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项照旧公司董事会审议通过，履
行了必要的决策设施，稳当《证券刊行上市保荐业务科罚目标》《可挽回公司
债券科罚目标》《深圳证券往复所上市公司自律监管一样第 2 号——创业板上
市公司圭表运作》《深圳证券往复所上市公司自律监管一样第 15 号——可转
换公司债券》等相关法律法则的要求及《召募评释书》的商定。
保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。
六、公司内容阻抑东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
科罚东说念主员在赎回条件温情前的六个月往复“祥源转债”的情况
在本次“祥源转债”赎回条件温情前 6 个月内公司控股鼓吹、内容阻抑东说念主
魏志祥往复“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期
间，魏志祥共卖出 21，174 张可转债，现抓独特量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件温情前 6 个月内公司内容阻抑东说念主魏琼往复
“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时代，魏琼共卖
出 44，765 张可转债，现抓独特量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件温情前 6 个月内，公司其他抓股 5%以上的
鼓吹、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在往复“祥源转债”的情形。
七、其他事项评释
进行转股讲演，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在讲演前讨论开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往复日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主苦求挽回成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽回为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个
往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
报后次一往复日上市畅通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
八、备查文献
债券提前赎回的法律倡导书；
源转债”的核查倡导。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
