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8月29日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.047,涨0.01%

发布日期:2024-09-02 10:56    点击次数:179

本站音讯,8月29日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.047元,累计净值为1.2372元,较前一往来日上升0.01%。历史数据流露该基金近1个月下落0.05%,近3个月上升0.86%,近6个月上升1.85%,近1年上升4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,贵金属投资该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩5.87%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩15.66%。

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