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6月14日基金净值:清廉富邦惠利纯债A最新净值1.0107,涨0.07%

发布日期:2024-06-22 12:40    点击次数:173

本站音问,6月14日,清廉富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0107元,累计净值为1.2587元,较前一交游日飞腾0.07%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.42%,近3个月飞腾1.23%,近6个月飞腾2.79%,近1年飞腾3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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清廉富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比107.28%,炒汇现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬7.93%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬13.48%。

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